Nota a los estados financieros

Generación de nota con plantilla base del sistema.

Para generar la nota a los estados contables, podemos asignar una de las plantillas base con las que cuenta el sistema, para lo cual disponemos de plantillas para asociaciones sin fines de lucro, personas físicas y sociedades.

Veamos como utilizar estas plantillas base, para generar nuestra nota

Paso 1. Agregamos los datos de la entidad.

Nota

Es necesario realizar esta configuración para que los datos vinculados a la empresa se guarden como datos históricos, estos datos pueden ser: datos del contador, dirección y otros detalles.

Para agregar los datos de entidad, debemos seguir los siguientes pasos

Paso 1.1. Hacemos clic en la opción "Datos entidad".

Paso 1.2. Agregamos el ejercicio y los datos vinculados.

Aviso

Los detalles de contador y representante legal, son datos que van a ir dentro del contenido de la nota y no en la cabecera, los detalles de cabecera serán recuperados siempre desde el formulario 2, del apartado de "Contador" y "Representante".

Paso 1.3. Confirmamos los datos y guardamos la configuración.

Paso 2. Configuramos la plantilla base

Para configurar nuestra plantilla, debemos seguir los siguientes pasos

Paso 2.1. Hacemos clic en la opción "Configuración".

Paso 2.2. Agregamos el ejercicio y el modelo de plantilla que vamos a utilizar.

Paso 2.3. Presionamos en el botón "+" y guardamos la configuración.

Paso 2.4. Generamos nuestra nota desde el form 258

Con las configuraciones previas, ya podremos generar nuestra nota en el form 258.

Creación de plantillas

En este apartado veremos cómo crear nuestras propias plantillas, para lo cual podremos duplicar algunas de las plantillas existentes o crear una desde cero.

a - Creación de nueva plantilla a partir de una plantilla base.

Veamos cómo crear una nueva plantilla, a partir de una plantilla base

Paso 1. Hacemos clic en la opción "Plantillas" en el form 258.

Paso 2. Seleccionamos la plantilla, que vamos a tomar como base.

Paso 3. Presionamos en el botón duplicar.

Paso 4. Agregamos el nombre a la nueva plantilla

Paso 5. Realizamos nuestra personalización.

5.1. Definimos si la plantilla solo va a estar disponible para la empresa en la cual estemos trabajando.

Al aplicar esta configuración, la nota que estemos personalizando, solo aparecerá como plantilla en esta empresa.

Aviso

Si no se define esta condición en la configuración, la plantilla estará disponible para todas las empresas, por ende si se modifica cualquier detalle de la nota, esta modificación afectará a las empresas donde se haya utilizado dicha plantilla.

5.2. Agregamos los objetos

Los objetos pueden ser cuadros que contienen los saldos de gestión o de cuentas contables. Por ejemplo el saldo de propiedad, planta y equipos, donde podemos recuperar los saldos contables que provienen del balance y los saldos de gestión que provienen del form 211.

Veamos a continuación cómo agregar objetos a nuestra plantilla

5.3. Agregamos las variables

Las variables son referencias a datos existentes en el sistema, por ejemplo: "Razón social" de la empresa, si agregamos esta variable en algún campo de nuestra plantilla, al generar nuestra nota, este será reemplazado por el detalle que hayamos agregado en el form 2, del apartado de "Razón social".

Veamos a continuación cómo agregar variables a nuestra plantilla

Paso 3. Guardamos la plantilla.

Observación

Una vez guardada la plantilla, podremos utilizarla en nuestra configuración de nota dentro de form 258.

b - Creación de plantilla desde cero.

Veamos cómo crear una plantilla nueva desde cero

Paso 1. Hacemos clic en la opción "Plantillas" en el form 258.

Paso 2. Hacemos clic en la casilla código, presionamos enter y agregamos un nombre para nuestra plantilla.

Paso 3. Agregamos el texto, los objetos y las variables a nuestra plantilla.

Paso 4. Guardamos nuestra plantilla.

Observación

Una vez guardada la plantilla, podremos utilizarla en nuestra configuración de nota dentro de form 258.